Sonucu gerçekten değiştiren girdiler
Tasfiye, pozisyonun tamamına ve hesap durumuna bağlıdır. Yalnızca giriş fiyatı ve kaldıraç, işlem yaparken kullanılabilecek bir tahmin için yeterli değildir.
AHAEM izole marjı çapraz marjdan ayırır; çapraz mod diğer bakiyeleri, açık emirleri ve gerçekleşmemiş kârı kullanabilir. Tek pozisyon hesaplayıcısı bu bilgilere sahip değildir.
- Long veya short yönü ve sözleşme miktarı.
- Giriş fiyatı ve kaldıraç.
- Borsanın risk kademesine karşılık gelen sürdürme marjı oranı.
- İzole modda eklenen teminat.
- Daha önce kesilen giriş ücretleri ve fonlama.
İzole lineer sözleşme tahmini
Model önce başlangıç marjını hesaplar, bilinen maliyetleri düşer ve kalan marjı giriş fiyatına göre fiyat mesafesine dönüştürür.
Sürdürme marjı kademeleri ve borsaya özgü tasfiye kuralları gerçek tetikleme noktasını değiştirebilir. Gerçek marj gereksinimi için borsanın resmi risk hesaplayıcısını kullanın.
Long ≈ (Giriş − Kullanılabilir marj ÷ Miktar) ÷ (1 − MMR) Short ≈ (Giriş + Kullanılabilir marj ÷ Miktar) ÷ (1 + MMR)
Çapraz marj neden kullanılamıyor?
Hesap öz sermayesini, açık emirleri ve risk kademelerini uydurmadan çapraz moddaki tek pozisyonun tasfiye fiyatı hesaplanamaz.
Bu nedenle AHAEM kesin görünen fakat yanıltıcı bir sayı yerine Kullanılamıyor durumunu gösterir.